财务会计/总账模块、供应链/库存会计模块

金蝶ERP各模块功能介绍

 

（1）财务会计/总账模块：1）财务会计/总账/凭证处理：包括凭证录入、凭证查询、凭证过账等功能；2）财务会计/总账/账簿：包括总账和明细账，可在本模块中查询各科目的总账和明细账；3）财务会计/总账/财务报表：可查询科目余额表、试算平衡表等；4）财务会计/总账/结账：结转期末汇兑损益、结转期末损益、设置自动结转制造成本、期末结账等；5）财务会计/总账/往来：可进行往来核销、账龄分析表、坏账明细表管理等；6）财务会计/报表模块：可根据企业性质选择相应的报表模板。设置相应的报表公式，可自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表；7）财务会计/固定资产管理模块：可增加固定资产卡、折旧计提、固定资产清理等；期末，通过自动对账，检查固定资产模块金额是否与总账金额一致；注：上述模块财务部门可单独完成。（2）供应链/采购管理模块：该模块的大部分功能由采购部门使用。财务部收到采购部传递的采购发票后，需要对该模块进行审计并生成会计凭证：1.采购发票审计：1）首先查询需要审计的采购发票：双击供应链/采购管理/采购发票/采购发票维护；2）选择需要审计的采购发票，点击审计；3）审计成功后，进行会计核算：供应链/库存核算/入库核算/外购入库核算；4）双击外购入库核算；5）点击核算；6）生成会计凭证：供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；7）双击生成凭证后，选择外购入库，点击重置；8）选择要生成凭证的供应商，点击生成凭证。（3）供应链/外包加工模块：外包原材料，委托外包单位加工。1.首先检查采购发票：供应链/采购管理/采购发票/采购发票维护；2.外包加工入库验证：供应链/外包加工/外包入库/外包加工入库验证；点击验证：检查需要验证的文件，填写验证数量；3.补充检查：外包加工费检查；选择相应的成本发票，生成凭证，包括材料成本和加工成本。（4）供应链/销售管理模块：1.首先输入销售发票：供应链/销售管理/销售发票/销售发票-新增；增值税专用发票按提示输入。如果出口美元，输入美元汇率，税率为0；2.审核检查发票维护:供应链/销售管理/销售发票/销售发票-维护；3.生成销售收入会计凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；检查销售收入-赊销，点击重置，跳出以下对话框，点击确定；这里会显示需要生成凭证的销售发票，检查后点击生成凭证；4.如果不能检查，需要拆卸订单:供应链/仓库管理/销售出库/销售出库-维护；选择需要拆分的出库单，点击右键，跳出对话框，选择拆分文件，填写拆分数量。(5)供应链/库存会计模块:1。外购入库会计:库存会计/入库会计/外购入库会计，进入后点击会计；2.库存估计会计:库存会计/入库会计/库存估价会计，过滤出蓝字入库单价为0的文件，填写单价。原则上不应存在此类文件。主要原因是采购订单未输入价格。3.库存核算-无单价文件更新顺序为：期初余额加权平均价、本期平均入库价（蓝字）。更新文件的类型主要是其他入库，不得更新其他文件的单价。4.存货核算－无单价单据序时薄式主要检查单据为其他入库、暂估入库等，不更新委外入库等单据。5.其他入库会计:库存会计/入库会计/其他入库会计过滤单价为0的文件，填写单价；注意:目前仓库管理员可以在所有无源单的入库文件中填写单价，所以可以要求仓库在其他入库、盘盈入库、外购入库时检查是否有单价为0的文件，以保证月末会计的顺利进行。6.材料出库核算:供应链/库存核算/材料出库核算(条件选项:本期结转所有材料，只写结转错误材料)。左下角查看选项:本期已审核无单价入库单，本期未审核单据。核算成功后，如上图所示，如有错误，可查看报告；7.生成成本调整单:不能生成时，增加新的成本调整单；8.红字材料出库核算:库存核算/出库核算/红字材料出库核算，主要检查单价是否为零；9.外包加工入库维护:供应链/仓库管理/验收入库/外包加工入库维护；做外包入库核算时，检查当期外包入库是否全部核销。检查内容为:仓库管理-外包入库，过滤条件为当期核销标志不等于Y。10.委外加工入库核算:供应链/库存核算/入库核算/委外加工入库核算对委外发票进行核对、分配、核算；委外入库核算完成后，委外入库的加工件成本应为:有发票:材料成本+加工成本，无发票:材料成本，不应用成本为0的委外入库为加工件。11.材料出库会计:供应链/库存会计/出库会计/材料出库会计会计委外件的出库成本(委外件属性为外购)。12.产品出库会计:供应链/库存会计/出库会计/成品出库会计(半成品会计)会计委外件的出库成本(委外件属性为自制)。13.自制入库会计:供应链/库存会计/入库会计/自制入库会计，按实际成本输入金额。第一步，先核算半成品：按半成品估价成本填写，按核算。14.产成品出库核算：供应链/库存核算/出库核算/产成品出库核算（仅核算半成品）。(6)生成凭证:1。生成生产领料凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；2.生成外包入库暂估凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；3.生成产品入库凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；4.生成委外加工入库凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；5.生成其他入库凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；6.生成委外加工发出凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；7.生成其他出库凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；8.生成仓库分配凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；9.生成销售出库凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；10.生产成本调整凭证:供应链/库存核算/凭证管理/生成凭证；11.生成销售收入凭证管理/库存管理/库存管理